公告日期：2020-12-01

中信保诚基金管理有限公司关于信诚中证 800 金融指数分级证券投
资基金整改的提示性公告

根据 2020 年 11 月 18 日发布的《关于信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金修订基金

合同的公告》，基金管理人对信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”，信诚金融份额场内简称：信诚金融，基金代码：165521；信诚金融 A 份额场内简称：金融 A，基金代码：150157；信诚金融 B 份额场内简称：金融 B，基金代码：150158）的基金合同进行了修改，基金合同修改涉及根据监管规定取消分级机制，并据此就信诚金融A 份额与信诚金融 B 份额的终止运作，包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排。　　基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求，于 2020 年底完成本基金的整改，取消分级运作机制，将信诚金融 A 份额与信诚金融

B 份额按照基金份额净值折算为信诚金融份额，并终止信诚金融 A 份额与信诚金融 B 份额
的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告，合理安排投资计划。　　重要提示：
　　1、本基金整改前，信诚金融 A 份额、信诚金融 B 份额仍可在二级市场正常交易，期间，信诚金融 A 份额、信诚金融 B 份额可能存在折溢价交易情形，其折溢价率可能发生较大变化。
　　2、本基金整改将信诚金融 A 份额与信诚金融 B 份额按照基金份额净值（而不是二级市场价格）折算为信诚金融份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有，折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。
　　中信保诚基金管理有限公司

　　2020 年 12 月 1 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。