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公告日期：2015-08-03
信诚中证800金融指数分级证券投资基金
招募说明书
（2015年第2次更新）
重要提示
信诚中证800金融指数分级证券投资基金经2013年8月19日中国证监会证监许可[2013]1088号文注册募集。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同和其他有关法律法规规定募集，并经中国证监会注册。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场，基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的指数投资风险、杠杆机制风险、折/溢价交易风险、以及份额配对转换及基金份额折算等业务办理过程中的特定风险等。投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。
基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本更新招募说明书所载内容截止日若无特别说明为2015年6月20日，有关财务数据和净值表现截止日为2015年3月31日（未经审计）。
基金管理人：信诚基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
信诚中证800金融指数分级证券投资基金招募说明书（2015年第2次更新）
目 录
一、绪言......1
二、释义......1
三、基金管理人......7
四、基金托管人......14
五、相关服务机构......18
六、基金份额分级......23
七、基金的募集......25
八、基金合同的生效......26
九、信诚金融A份额与信诚金融B份额的上市交易......26
十、基金份额的申购、赎回......27
十一、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押......36
十二、基金的份额配对转换......37
十三、信诚金融A份额与信诚金融B份额的终止运作......39
十四、基金的投资......40
十五、基金的业绩......50
十六、基金的财产......51
十七、基金资产的估值......52
十八、基金的收益分配......57
十九、基金的费用与税收......57
二十、基金份额折算......60
二十一、基金的会计与审计......65
二十二、基金的信息披露......65
二十三、风险揭示......69
二十四、基金合同的终止与清算......75
二十五、基金合同的内容摘要......78
二十六、基金托管协议的内容摘要......78
二十七、对基金份额持有人的服务......78
二十八、其他应披露事项......79
二十九、招募说明书的存放及查阅方式......80
三十、备查文件......80
附件一：基金合同的内容摘要......82
附件二：基金托管协议的内容摘要......95
信诚中证800金融指数分级证券投资基金招募说明书（2015年第1次更新）
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
