公告日期：2020-11-23

中信保诚基金管理有限公司关于信诚沪深 300 指数分级证券
投资基金整改的提示性公告
根据 2020 年 11 月 18 日发布的《关于信诚沪深 300 指数分级证券投资基金
修订基金合同的公告》，基金管理人对信诚沪深 300 指数分级证券投资基金（以
下简称“本基金”， 信诚沪深 300 份额场内简称： 信诚 300，基金代码： 165515；
信诚沪深 300A 份额场内简称： 沪深 300A，基金代码： 150051； 信诚沪深 300B
份额场内简称：沪深 300B，基金代码： 150052）的基金合同进行了修改，基金
合同修改涉及根据监管规定取消分级机制，并据此就信诚沪深 300A 份额与信诚
沪深 300B 份额的终止运作，包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排。
基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券
监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务
的指导意见》的要求于2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制，将信诚
沪深300A份额与信诚沪深300B份额按照基金份额净值折算为信诚沪深300份额，
并终止信诚沪深300A份额与信诚沪深300B份额的上市。敬请投资者关注相关风
险以及基金管理人发布的相关公告， 合理安排投资计划。
重要提示：
1、本基金整改前， 信诚沪深 300A 份额、 信诚沪深 300B 份额仍可在二级市
场正常交易，期间， 信诚沪深 300A 份额、 信诚沪深 300B 份额可能存在折溢价
交易情形，其折溢价率可能发生较大变化。
2、本基金整改将信诚沪深 300A 份额与信诚沪深 300B 份额按照基金份额净
值（而不是二级市场价格） 折算为信诚沪深 300 份额。 如果投资者在整改前以溢
价买入或持有， 折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关
投资风险。
中信保诚基金管理有限公司
2020 年 11 月 23 日

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