易方达基金管理有限公司关于旗下基金持有的迪安诊断(证券代码:300244)采用收盘价估值 查看PDF原文
公告日期:2014-03-01
易方达基金管理有限公司关于旗下基金持有的迪安诊断(证券代码:300244)
采用收盘价估值的提示性公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中
国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的有关规定,经与基金托管人协商一
致,自2014年2月24日起,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)
按照“指数收益法”对旗下证券投资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)
持有的“迪安诊断(证券代码:300244)”进行估值。
根据《企业会计准则第22号》、中国证监会的有关规定和相关基金合同,
经与基金托管人协商一致,本公司决定从2014年2月28日起对旗下证券投资基
金持有的“迪安诊断”采用收盘价进行估值。
投资者可登陆基金管理人网站(www.efunds.com.cn)或拨打客户服务电话
400-881-8088咨询有关信息。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2014年3月1日
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