公告日期：2017-01-09

　　 易方达增强回报债券型证券投资基金分红公告

1.公告基本信息

基金名称 易方达增强回报债券型证券投资基金

基金简称 易方达增强回报债券

基金主代码 110017

基金合同生效日 2008年3月19日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达增强回报债券

型证券投资基金基金合同》、《易方达增强回报债券型证券投资基金更新的招募说明书》

收益分配基准日 2016年12月31日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2016年度的第2次分红

下属分级基金的基金简称 易方达增强回报债券A易方达增强回报债券B

下属分级基金的交易代码 110017 110018

截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单

位：元） 1.2111.202

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元）137,758,507.23

48,145,885.71

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）-4,424,545.04

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）0.10 0.10

注：根据《易方达增强回报债券型证券投资基金基金合同》规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配12次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的60％。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2017年1月13日

除息日 2017年1月13日

现金红利发放日 2017年1月16日

分红对象 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体

持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所

得的基金份额将按2017年1月13日的基金份额净值计算确定，本公司

将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。2017年1月17日起投资者可以查询、赎回。权益登记日之前（不含权益登记日）办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额，其分红方式按照红利再投资处理。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号

《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资

方式的投资者其红利再投资所得......
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。