公告日期：2024-11-15

易方达优质精选混合型证券投资基金基金产品资料概
要更新

编制日期：2024年11月14日

送出日期：2024年11月15日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易 方 达优 质精 选混 合 基金代码 110011

（QDII）

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国银行股份有限公司
司

无 中国银行(香港)有限公司
境外投资顾问 境外托管人 Bank of China（Hong
Kong）Limited

基金合同生效日 2021-09-10

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2021-09-10

基金经理 张坤 基金经理的日期

证券从业日期 2008-07-09

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金主要通过精选优质 企业，力求在有效控制风险的前提下，实现
基金资产的长期增值。

1、内地市场投资工具，包括依法发行上市的股票（包括创业板、科创
板以及其他依法发行上市 的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央
行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、
短期融资券、可转换债券 、可交换债券等），资产支持证券、债券回
购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具（包括股指期货、
国债期货、股票期权等） ，以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具；

投资范围 2、香港市场投资工具，包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允
许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通”或“港股通股票”），
港股通以外的香港证券市 场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证，
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资组合比例：股票（含 普通股、优先股、存托凭证等）资产占基金
资产的比例为60%-95%；内地市场上市交易的股票占股票资产的比例

为50%-100%，香港市场挂牌交易的股票占股票资产的比例为0-50%，
其中港股通股票占股票资产的比例 为0-50 %，港股通以外 的香港市场
挂牌交易的股票占股票资产的比例 为0-20 %；本基金保持 不低于基金
资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包
括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

资产配置方面，本基金结 合宏观经济与市场分析，评估各类资产的预
期收益与风险，在基金合 同约定的范围内，确定组合中股票、债券、
……
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