周五市场没有延续周四的猛攻,早盘高开之后一路走低,主要是大金融到达前期的顶部附近,短期资金或先行选择了兑现,导致整体走得比较拉垮,也影响了整体市场。
盘后召开了国内重要会议的新闻发布会,增加6万亿元地方政府债务限额,有朋友问我对这个事件的看法,网上小作文吹10万亿,或者吹重大利好的,我个人却觉得不然。可能因为之前大家的预期比较高,所以6万亿或也没有太超预期,当然,化债没有想象中那么简单,只能说这个举措从长期而言,对规范地方政府,实现经济稳定增长还是有比较积极的作用。
因此对于整体市场而言,周五的高开低走并不见怪,但很多朋友可能会担心是否市场又要回头往下,二波的预期究竟还有没有。就目前来看,短期的成交量还在,因此无需太过于担心整体市场会出现大幅回落。但至于二波的预期,可能未必会像网上那些小作文吹得似乎马上就要暴涨,还得理性的回归基本面,走一步看一步。
不过只要市场的成交量在,普涨的行情虽难,但结构性的机会或仍会出现。比如我们此前始终跟大家提及的科技线、军工线,包括说新能源,其实走得都不弱。
科技方面,周末海外那边出了要对华半导体领域制裁的消息,虽然新总统上台后,这块完全是在预料之中的,但这个速度是真的快啊。今天科技早盘全面开花,国产替代方向直接飞起,像芯片指数已经创了前期新高,完全是有主线的潜力,或可继续关注。
军工方面也不甘示弱,这段时间一直比较强,这周原本有珠海航展的催化,周末还叠加了高层发布《军队装备保障条例》,所以这块也可以继续关注。
新能源方向,虽然海外的大事落地,结果并未直接给出重磅的刺激,但因为本身前期的位置相对比较低,最近依然是受益着整体偏成长的风格演绎。
其他方向,短期或仍有反复,比如煤炭、农业等等,但看好的朋友还是那句话,不要频繁切,尤其是很多朋友喜欢这边跌了的资产,觉得不行切掉,换到高位强势板块,又遇到调整,结果两头挨打。
短期的应对策略上,还是要冷静些,虽然说科技、军工这些方向,短期走得比较强势,也有一些催化,但主要还是增量资金推起来的概率更高一些,要说基本面有重大的变化,短期其实也没有,尤其是高端科技领域,大家也知道,并非一朝一夕的事情。
仓位还是要稳住,守住底线,才能经得起诱惑。
$富国上证指数ETF联接C(OTCFUND|013286)$
$富国中证消费电子主题ETF发起式联接C(OTCFUND|015877)$
$富国中证军工指数(LOF)C(OTCFUND|013035)$
$富国中证芯片产业ETF发起式联接C(OTCFUND|014777)$
$富国中证新能源汽车指数(LOF)C(OTCFUND|013048)$
$富国中证煤炭指数(LOF)C(OTCFUND|013275)$
$富国中证智能汽车(LOF)C(OTCFUND|013292)$
$富国中证农业主题ETF联接C(OTCFUND|015879)$
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