公告日期：2025-12-17

浦银安盛稳健双利债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2025 年 12 月 17 日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛稳健双利债券型证券投资基金

基金简称 浦银安盛稳健双利债券

基金主代码 025270

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 12 月 16 日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《浦银安
盛稳健双利债券型证券投资基金基金合同》、《浦银安盛稳健
双利债券型证券投资基金招募说明书》等。

下属分级基金的基金简 浦银安盛稳健双利债券 A 浦银安盛稳健双利债券 C
称

下属分级基金的交易代 025270 025271

码

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证

证监许可〔2025〕1662 号

监会准予注册的文号

基金募集期间 自 2025 年 12 月 1 日至 2025 年 12 月 12 日止

验资机构名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管

2025 年 12 月 16 日

专户的日期
募集有效认购总户数（单

5,004

位：户）

浦银安盛稳健双 浦银安盛稳健双利

份额级别 合计

利债券 A 债券 C

募集期间净认购金额

980,763,660.58 1,029,775,122.56 2,010,538,783.14
（单位：元）
认购资金在募集期间产

259,901.32 309,588.81 569,490.13

生的利息（单位：元）

有 效 认 购

980,763,660.58 1,029,775,122.56 2,010,538,783.14
份额

募 集 份 额

利 息 结 转

（单位：份） 259,901.32 309,588.81 569,490.13

的份额

合计 981,023,561.90 1,030,084,711.37 2,011,108,273.27

其中：募集 认 购 的 基

期 间 基 金 金份额（单 0 0 0

管 理 人 运 位：份）

用 固 有 资 占 基 金 总 0.00% 0.00% 0.00%

金 认 购 本 份额比例

基金情况

其 他 需 要

说 明 的 事 无 无 无

项

其中：募集 认 购 的 基

期 间 基 金 金份额（单 9,961.23 10.00 9,971.23

管 理 人 的 位：份）

从 业 人 员

认 购 本 基 占 基 金 总
……
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