公告日期：2025-06-28

国投瑞银基金管理有限公司关于

国投瑞银中证全指公用事业指数型发起式证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2025 年 6 月 28 日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银中证全指公用事业指数型发起式证
券投资基金

基金简称 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式

基金主代码 024192

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 6 月 27 日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银河证券股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》以及《国投瑞
银中证全指公用事业指数型发起式证券投资
基金基金合同》、《国投瑞银中证全指公用事
业指数型发起式证券投资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 国投瑞银中证全指公 国投瑞银中证全指公

用事业指数发起式 A 用事业指数发起式 C

下属分级基金的交易代码 024192 024193

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核

证监许可[2025]870 号

准的文号

基金募集期间 自 2025 年 6 月 16 日至 2025 年 6 月 25 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的

2025 年 6 月 27 日

日期
募集有效认购总户数（单位:

2,099

户）

国投瑞银中证全指 国投瑞银中证全指

份额级别 公用事业指数发起 公用事业指数发起 合计
式 A 式 C

募集期间净认购金额（单位：

元） 264,953,044.24 217,516,989.78 482,470,034.02

认购资金在募集期间产生的利

息（单位：元） 24,120.59 18,190.47 42,311.06

有效认购份额 264,953,044.24 217,516,989.78 482,470,034.02

募集份额 利息结转的份

（单位：份） 额 24,120.59 18,190.47 42,311.06

合计 264,977,164.83 217,535,180.25 482,512,345.08

其中：募集期 认购的基金份

间 基 金 管 理 额（单位：份） 10,003,888.92 0.00 10,003,888.92

人 运 用 固 有 占基金总份额

资 金 认 购 本 比例 3.78% 0.00% 2.07%

基金情况 其他需要说明

无 无 无

的事项

其中：募集期 认购的基金份

间 基 ……
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