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发表于 2024-12-18 16:55:02 天天基金网页版 发布于 上海
罗博:我的指数增强类产品过往业绩如何?

大家好,我是罗博。

 

我的在管指数增强产品:银河沪深300指数增强

银河沪深300指数增强近一年、近两年银河证券同类排名均位于市场前10%,中长期表现亮眼。

时间区间

近一年(2023.12.1-2024.11.30

近两年(2022.12.1-2024.11.30)

同类排名

14/186(前8%

12/141(前9%

数据来源:中国银河证券基金研究中心,数据截至20241130日。同类指股票基金-增强指数股票型基金-增强规模指数股票型基金(A) ,以上参评总数为评价期间同类基金的数量。

风险提示:具体评价情况请详见基金评价机构的评价报告,评价报告不构成投资收益的保证或投资建议。基金过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

 

自成立以来,银河沪深300指数增强历年相对沪深300的超额收益均为正,年化跟踪误差保持在相对较低水平。

数据来源:银河沪深300指数增强业绩来自各年度报告,Wind,数据截至2023.12.31。银河沪深300指数增强成立于2019.8.29罗博自2021.6.7起担任该基金基金经理。2020-2023A类净值增长率分别为40.45%5.86%-17.46%-8.55% C类净值增长率分别为39.74 %5.34%-17.88%-9.00%,同期业绩比较基准收益率分别为25.86%-4.85%-20.58%-10.79%。银河沪深300指数增强业绩比较基准:沪深300指数收益率*95%+同期银行活存款利率(税后)*5%

*超额收益:银河沪深300指数增强A收益率-沪深300指数收益率

*跟踪误差:银河沪深300指数增强A收益率与沪深300指数收益率之差的标准差

*信息比率:单位跟踪误差所获得的超额收益

风险提示:基金的过往业绩及净值高低并不能预示其未来业绩表现,亦不构成对基金业绩表现的保证。

 

罗博200912月起担任银河沪深300价值指数基金经理。20133月至20188月担任银河沪深300成长增强指数分级基金经理。20143月至202311月担任银河定投宝腾讯济安指数(原为银河定投宝中证腾安价值100指数)基金经理。201612月至202310月任银河君尚混合基金经理。20179月至201812月担任银河嘉祥混合基金经理。20182月起担任银河嘉谊混合基金经理。20212月起担任银河量化稳进混合基金经理。20216月至20234月担任银河量化价值混合基金经理。20216月起任银河沪深300指数增强、银河量化优选混合基金经理。

罗博所管同类产品业绩情况:

罗博于200912月起担任银河沪深300价值指数证券投资基金的基金经理。银河沪深300价值指数成立于2009.12.282019-2023A类净值增长率分别为26.87%7.81%0.31%-9.19%-0.61%,同期业绩比较基准收益率分别为22.92%0.30%-3.94%-13.74%-3.84%。本基金于 2021 7 26 日新增 C 类,2022-2023C类净值增长率分别为-9.31%-0.62%,同期业绩比较基准收益率分别为-13.74%-3.84%。银河沪深300价值指数基金业绩比较基准:沪深 300 价值指数收益率*95% + 银行活期存款收益率(税后)*5%

罗博于20133月至20188月担任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金的基金经理。银河沪深300指数增强成立于2013.3.29,终止于2018.8.312014-2017年净值增长率分别为19.27%15.18%-10.83%19.16%,同期业绩比较基准分别为38.51%9.71%-10.21%26.45%,银河沪深300指数增强基金业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率*95%+同期银行活存款利率(税后)*5%

罗博于20143月至202311月担任银河定投宝腾讯济安指数(原为银河定投宝中证腾安价值100指数)基金经理。银河定投宝腾讯济安指数成立于2014.3.142019-2023年净值增长率分别为27.73%40.77%33.38%-14.08%0.23%,同期业绩比较基准为21.19%26.67%21.33%-15.96%-1.65%。银河定投宝腾讯济安指数基金业绩比较基准:中证腾安价值100指数收益率*95%+ 银行活期存款利率(税后)。

 

风险提示:本公司投资观点的内容是公司对当时的证券市场情况进行研究的结果,观点具有时效性,并不构成对任何机构和个人投资的建议。银河基金管理有限公司不对任何人因使用此类报告的全部或部分内容而引致的任何损失承担任何责任。

投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和风险揭示书,充分认识基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例(开放式基金为百分之十,定期开放基金为百分之二十,中国证监会规定的特殊产品除外)时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

【银河沪深300指数增强】(以下简称“本基金”)由银河基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站[http://eid.csrc.gov.cn/fund]和基金管理人网站[www.cgf.cn]进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

本基金管理人评估本基金风险等级为中高风险,本基金在代销机构的风险等级请以代销机构的风险等级评价结果为准。

 #三大指数集体高开!A股调整结束了?##重塑央企市值管理!投资机会来了?##中国资产猛涨A股却高开低走,如何解读?# $银河中证A500指数增强A(OTCFUND|022706)$ $银河中证A500指数增强C(OTCFUND|022707)$ $银河量化优选混合A(OTCFUND|004250)$ $银河君弘混合A(OTCFUND|004690)$ $银河君弘混合C(OTCFUND|004691)$ $银河量化稳进混合(OTCFUND|005126)$ $银河智慧混合A(OTCFUND|005211)$ $银河智慧混合C(OTCFUND|017758)$ $银河创新成长混合A(OTCFUND|519674)$ $银河创新成长混合C(OTCFUND|014143)$


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