公告日期：2024-06-13

易方达中债新综合债券指数发起式证券
投资基金（LOF）更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

二〇二四年六月

重要提示

本基金根据 2012 年 8 月 9 日中国证券监督管理委员会《关于核准易方达 中债新综合债
券指数发起式证券 投资基金（LOF）募集的批复》（证监许可【2012】1072 号）和 2012 年 9月 7 日《关于易方达中债新综合债券 指数发起式证券投资基金（LOF）募集时间安排的确认
函》（基金部函[2012]820 号）的核准，进行募集。本基 金的基金合同于 2012 年 11 月 8 日
正式生效。

基金管理人保 证《招募说明书》的内容真实、 准确、完整。本《招募 说明书》经中国证监会核准，但 中国证监会对本基金 募集的核准 ，并不表明其对本基金 的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依 照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤 勉的原则管理和运用基 金财产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。

本基金标的指数为中 债-新综合指数。

选样方法：

债券种类：除 资产支持证券、美元债 券、可转 债以及流通受限债券（ 如私募债、定向募集债券等）之 外，在境内债券市场 公开发行的 债券，主要包括国债、 政策性银行债券、商业银行债券、中期 票据、短期融资券、企业债、公司债 等；

上市地点：全国银行 间债券市场、上海证券交易所、深圳 证券交易所、柜台；

托管余额/发行量： 无限制；

债券剩余期限：一天以上（包含一天），含权债剩余期限按计算日中债估值推荐方向选取；

主体评级：各信用评 级；

债券币种：人民币；

付息方式：贴现式、 零息式、附息式浮动利率、附息式固 定利率、利随本清；

上市期限：无限制；

含权债：包含含权债 ；

取价源：以中债估值为参考（价格偏离度参数为 0.1%），优先选取合理的 最优双边报价
中间价，若无则 取合理的银行间市场 加权平均结 算价或交易所市场收盘 价，再无则直接采用中债估值价格；

样本券权重：市值法 加权。

有关标的指数 具体编制方案及成份券信息详见 中央国债登记结算有限 责任公司网站，网址：www.ch inabond.com.cn。

本基金主要投资于 固定收益类资产并不直接在二级市场 买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市 场新股申购、新股增 发和新可转 换债券申购。投资人在 投资本基金前，请
认真阅读招募说 明书、基金合同和基 金产品资料 概要，全面 认识本基金 的风险收益特征和产品特性，充分 考虑自身的风险承受 能力，理性 判断市场，对申购基金 的意愿、时机、数量等投资行为作 出独立决策，获得基 金投资收益 ，亦承担基金投资中出 现的各类风险。投资本基金可能遇 到的风险包括一般风 险和特有风 险，一般风险包括投资 于证券市场而导致的市场风险、基 金的流动性风险（包 括但不限于特定投资标的流动性较 差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风 险管理工具带来的风险等）、本基金法律文件中涉及基金风险特 征的表述与销售机构 对基金的风 险评级可能不一致的风 险、基金管理人的管理风险等；本基金的特有风险包括：1）主要投资于债券市场而面临的信用风险和利率风险；2）指数化 投资相关的风险；3） 标的指数的风险（包括标的指数 回报与债券市场平均回报偏离的风险 、标的指数波动的风 险、标的指 数计算出错的风险、标 的指数编制方案带来的风险、标的 指数变更的风险、指数 编制机构停止服务的风险）；4）基金投资组合回报与标的指数回报 偏离的风险；5）跟踪 误差控制未达约定目标的风险；6）成分券停牌的风险；7）成分券违约的风险；8）终止基金合同的风险；9）基金交易价 格与份额净值发生偏离的风险等等。本基金为债券型指数 基金，其预 期风险和预期收益低于 股票基金、混合基金，高于货币市 场基金。基金管理人 提醒投资者基金投资的“买者自负 ”原则，在投资者作出投资决策后，基 金运营状况与基金净值变化引致的投 资风险，由投资者自行负责。

本基金是发起式基 金，本基金发起资金认购的 金额不少于 1000 万元，且发起资金认购
的基金份额持有期限不少于 3 年。当发起份额持有期限满 3 年后，发 起份额持有人可赎回发起份额。

基金不同于银 行储蓄，基金投资人有 可能获得较高的收益，也有可能 损失本金。投资有风险，投资……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。