公告日期：2024-08-17

中欧中证红利低波动100指数发起式证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2024年8月17日

1.公告基本信息

基金名称 中欧中证红利低波动100指数发起式证券投资基金

基金简称 中欧中证红利低波动100指数发起

基金主代码 021375

基金运作方式 契约型、开放式、发起式

基金合同生效日 2024年8月16日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧中证红利低波动100指

数发起式证券投资基金基金合同》、《中欧中证红利低波动100指数发起式证券投资基金招募说明书》

下属分类基金的基金简称 中欧中证红利低波动100指数发起A 中欧中证红利低波动100指数发起C

下属分类基金的交易代码 021375 021376

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2024]631号

基金募集期间 自2024年8月1日至2024年8月14日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年8月16日

募集有效认购总户数（单位：户 ） 738

份额类别 中欧中证红利低波动100指数发起A 中欧中证红利低波动100指数发起C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元 ） 21,214,330.92 50,426,228.12 71,640,559.04

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元 ） 1,771.15 ……
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