公告日期：2024-09-21

汇添富增强收益债券型证券投资基金收益分配公告

公告送出日期：2024 年 09 月 21 日

1 公告基本信息

基金名称 汇添富增强收益债券型证券投资基

金

基金简称 汇添富增强收益债券

基金主代码 519078

基金合同生效日 2008 年 03 月 06 日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

根据相关法律法规的规定及《汇添

公告依据 富增强收益债券型证券投资基金基

金合同》的约定。

收益分配基准日 2024 年 09 月 13 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2024 年度第 2 次

分红

汇添富 汇添富 汇添富 汇添富

下属基金份额的基金简称 增强收 增强收 增强收 增强收

益债券 益债券 益债券 益债券

A C D E

下属基金份额的交易代码 519078 470078 021355 021460

基准日下属基金份额份

额净值（单位：人民币 1.2246 1.1556 1.2234 1.2235

元）

截止基准 基准日下属基金份额可 396440 121965 168617 640326

日下属基 供分配利润（单位：人 304.34 75.63 691.91 34.09

金份额的 民币元）

相关指标 截至基准日按照基金合 421544 160081

同约定的分红比例计算 - 304914 22.977 58.522

的最低应分配金额（单 3.9075 5 5

位：人民币元）

本次下属基金份额分红方案（单 0.6 0.6 0.6 0.6

位：元/10 份基金份额）
注：本基金的基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，A 类基金份额全年分配比例不得低于年度可供分配收益的25%，C类、D类和E类基金份额每次分配比例不得低于可供分配收益的25%。2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 09 月 24 日

除息日 2024 年 09 月 24 日

现金红利发放日 2024 年 09 月 26 日

分红对象 权益登记日，本基金注册登记人登记在册的本基

金全体份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其红利将按 2024 年

09 月 24 日除息后的基金份额净值折算成基金份

红利再投资相关事项的 额，并于 2024 年 09 月 25 日直接计入其基金账

说明 户，2024 年 09 月 26 日起，投资者可以查询红利

再投资的基金份额，并于本基金的开放日办理赎

回等业务。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128

税收相关事项的说明 号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资
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