公告日期：2024-07-19

汇添富增强收益债券型证券投资基金 2024 年
第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 07 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况
基金 汇添富增强收益债券
简称
基金
主代 519078
码
基金
运作 契约型开放式
方式
基金

合同 2008 年 03 月 06 日

生效
日
报告
期末

基金 4,811,381,583.13

份额
总额
(份)

投资 在严格控制投资风险的基础上，主要投资于债券等固定收益类品种和其他低风 目标 险品种，力求为基金份额持有人谋求持续稳定的投资收益。
投资 本基金的投资策略主要包括：类属配置、组合构建。其中，组合构建策略包
策略 括：货币市场工具、债券投资（不含可转债）组合构建、可转债投资、新股申
购。

业绩
比较 中债总指数
基准
风险 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金，高于货 收益 币市场基金。
特征
基金
管理 汇添富基金管理股份有限公司
人
基金
托管 中国工商银行股份有限公司
人
下属
分级

基金 汇添富增强收益债 汇添富增强收益 汇添富增强收益债 汇添富增强收益
的基 券 A 债券 C 券 D 债券 E

金简
称
下属
分级

基金 519078 470078 021355 021460

的交
易代
码
报告
期末
下属
分级

基金 2,478,802,506.13 143,606,667.31 1,801,585,301.91 387,387,107.78
的份
额总
额
(份)

注：本基金于 2024 年 04 月 26 日新增汇添富增强收益债券 D 类份额；本基金于 2024 年 05
月 30 日新增汇添富增强收益债券 E 类份额。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主
要

财 报告期(2024 年 04 月 01 日 - 2024 年 06 月 30 日)

务
指
标

汇添富增强收益债 汇添富增强收益 汇添富增强收益债 汇添富增强收益
券 A 债券 C 券 D 债券 E

1.
本
期

已 -1,839,305.50 266,482.94 -3,758,370.35 -772,616.46
实
现
收
益
2.
本

期 5,708,348.09 1,854,739.51 -1,662,860.77 -545,628.81
利
润
3.
加
权
平
均
基

金 ……
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