公告日期：2024-04-17

南方中证创新药产业交易型

开放式指数证券投资基金

发起式联接基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 4 月 17 日

1 公告基本信息

基金名称 南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

基金简称 南方中证创新药产业 ETF 发起联接

基金主代码 021097

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 4 月 16 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
公告依据 基金合同》、《南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起
式联接基金招募说明书》

下属基金份额类别的基金简称 南方中证创新药产业 ETF 发起联 南方中证创新药产业 ETF 发起联
接 A 接 C

下属基金份额类别的交易代码 021097 021098

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可〔2023〕2893 号

基金募集期间 自 2024 年 4 月 1 日

至 2024 年 4 月 12 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 4 月 16 日

募集有效认购总户数（单位：户） 1,066

南方中证创新药产 南方中证创新药产

份额类别 业 ETF 发起联接 业 ETF 发起联接 C 合计

A

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 11,612,234.18 388,840.47 12,001,074.65

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 3,345.58 80.63 3,426.21

有效认购份额 11,612,234.18 388,840.47 12,001,074.65

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 3,345.58 80.63 3,426.21

合计 11,615,579.76 388,921.10 12,004,500.86

募集期间基金管理人运用 认购的基金份额（单位： 份） 10,003,111.42 0.00 10,003,111.42

固有资金认购本基金情况 占基金总份额比例 86.12% 0.00% 83.33%

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