公告日期：2024-06-21

南方中债 7-10 年国开行债券指数证券投资基金（I 类份额）
基金产品资料概要（2024 年 6 月更新）

编制日期：2024 年 6 月 20 日
送出日期：2024 年 6 月 21 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 南方中债 7-10 年国开行 基金代码 021037

债券指数 I

基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份
公司 有限公司

基金合同生效日 2019 年 3 月 15 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2020 年 5 月 22 日

基金经理 朱佳 基金经理的日期

证券从业日期 2013 年 12 月 20 日

注：本基金于 2024 年 3 月 27 日增设 I 类基金份额。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

注：详见《南方中债 7-10 年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风
险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。

本基金标的指数为中债-7-10 年国开行债券指数。

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的政策性银行金融债、国债、债券回购、银行存款、同业存单以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会
相关规定。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产
投资范围 的 80%；其中标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现
金基金资产的 80%；每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值 5%的
现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。

本基金标的指数为中债-7-10 年国开行债券指数，隶属于中债总指数族分
类，该指数成分券包括国家开发银行在境内公开发行且上市流通的待偿
期 6.5-10 年的债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适
时合理地调整投资范围。

本基金为被动式指数基金，采用抽样复制和动态最优化的方法，选取标
主要投资策略 的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券，构造与标的指数风险
收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。

本基金的标的指数为中债-7-10 年国开行债券指数，及其未来可能发生的
业绩比较基准 变更。

本基金业绩比较基准为中债-7-10 年国开行债券指数收益率*95%+银行活
期存款利率(税后)*5%。

本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股
票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

风险收益特征 本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。