公告日期：2024-10-25

汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2024 年第 3 季
度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：国泰君安证券股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富国证港股通创新药 ETF 发起式联接

基金主代 021030
码
基金运作 契约型开放式
方式

基金合同 2024 年 04 月 19 日

生效日
报告期末

基金份额 79,723,864.47

总额(份)
投资目标 本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误

差的最小化。

本基金主要投资于目标 ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标 ETF。

本基金不参与目标 ETF 的投资管理。

投资策略 为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值 90%的资产投资于目标

ETF。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日

均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制

规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人

应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数
编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的
原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。

本基金的投资策略主要包括：资产配置策略；目标 ETF 的投资策略；成份

股、备选成份股投资策略；存托凭证的投资策略；债券投资策略；可转债及
可交换债投资策略；资产支持证券投资策略；股指期货投资策略；国债期货
投资策略；股票期权投资策略；融资投资策略；参与转融通证券出借业务策
略等。

业绩比较 国证港股通创新药指数收益率（经估值汇率调整后）×95%+银行人民币活期
基准 存款利率（税后）×5%

本基金为汇添富国证港股通创新药 ETF 的联接基金，其预期的风险与收益高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

风险收益 本基金通过投资目标 ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险
特征 收益特征。本基金除了投资 A 股以外，还可以根据法律法规规定投资港股通
标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易
规则等差异带来的特有风险。

基金管理 汇添富基金管理股份有限公司
人
基金托管 国泰君安证券股份有限公司
人

下属分级 汇添富国证港股通创新药 ETF 发起式 汇添富国证港股通创新药 ETF 发起式
基金的基 联接 A 联接 C

金简称
下属分级

基金的交 021030 ……
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