中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2024年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-10-24
中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2024 年第 3 季度报告
2024 年 09 月 30 日
基金管理人:中信保诚基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 10 月 24 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)
场内简称 中信保诚商品 LOF
基金主代码 165513
基金运作方式 上市型开放式
基金合同生效日 2011 年 12 月 20 日
报告期末基金份额总额 175,899,770.48 份
投资目标 通过在全球 范围内积极配置商品类相 关资产 ,在有效分散风 险的基
础上,追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金将根 据宏观及商品分析进行资 产配置 ,并通过全球范 围内精
选基金构建组合,以达到预期的风险收益水平。
业绩比较基准 标准普尔高盛商品总收益指数
风险收益特征 本基金主 要投资全 球商品类 基金,商 品价格 具有较高 的波动性 , 因
此,本基金属于较高预期风险和较高预期收益的证券投资基金品种。
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
境外投资顾问 英文名称: -
中文名称: -
境外资产托管人 英文名称: Bank of China (Hong Kong) Limited
中文名称: 中国银行(香港)有限公司
下属分级基金的基金简称 中 信 保 诚 全 球 商 品 主 题 中 信 保 诚 全 球 商 品 主 题
(QDII-FOF-LOF)A (QDII-FOF-LOF)C
下属分级基金的交易代码 165513 020969
报告期末下属分级基金的份额总额 146,967,394.06 份 28,932,376.42 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2024 年 07 月 01 日-2024 年 09 月 30 日)
主要财务指标 ……
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