公告日期：2024-09-12

中银基金管理有限公司关于中银全球
策略证券投资基金（FOF）调整基金

份额净值计算小数点后保留位数

并修改基金合同及托管协议的公告

为更好地保障基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《中
银全球策略证券投资基金（FOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）的规定，本公司经与基金
托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，决定提高中银全球策略证券投资基金（FOF）
（以下简称“本基金”）的基金份额净值计算保留位数至小数点后4位，小数点后第5位四舍五
入，并对基金合同和《中银全球策略证券投资基金（FOF）托管协议》（以下简称“托管协议”）中
涉及基金份额净值计算小数点后保留位数的相关条款进行修改。

一、本次修改的主要情况

将本基金的基金份额净值的计算小数点后保留位数由小数点后 3 位变更为小数点后

4 位，小数点后第 5 位四舍五入。

对本基金的基金合同和托管协议中涉及基金份额净值计算小数点后保留位数的相关条
款进行修改。

二、基金合同和托管协议的修订内容

本公司已就修订内容与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致。

基金合同的修订内容具体如下：

原基金合同涉 原基金合同表述 修改后表述

及修改章节

六、基金份额的 1.基金申购、赎回开放日（T日）的各类基金份 1.基金申购、赎回开放日（T日）的各类基金

申购与赎回 额净值在T+1日计算，并在T+2日内公告。份额净值在T+1日计算，并 在T+2日内公

（六）申购 本基金各类基金份额净值的计算均保留到小 告。本基金各类基金份额净值的计算均保留

和赎回的价格、数点后3位，小数点后第4位四舍五入。如遇 到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。

费用及其用途 特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟 如遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当

计算或公告。 延迟计算或公告。

托管协议的修订内容具体如下：

原托管协议涉 原托管协议表述 修改后表述

及修改章节

十、基金资产净 1．基金资产净值 1．基金资产净值

值计算和会计 基金资产净值是指基金资产总值减去负 基金资产净值是指基金资产总值减去负

核算 债（含各项有关税收）后的金额。 债（含各项有关税收）后的金额。

（一）基金 各类基金份额净值是指各类基金份额的 各类基金份额净值是指各类基金份额的

资产净值的计 基金资产净值除以该类基金份额总数，各类 基金资产净值除以该类基金份额总数，各类

算、复核与完成 基金份额净值的计算精确到0.001元，小数点 基金份额净值的计算精确到0.0001元，小数

的时间及程序 后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其 点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从

规定。 其规定。

三、重要提示

1、本次修订自2024年9月12日起生效。本公司将于公告当日，将修改后的基金合同、托
管协议、《中银全球策略证券投资基金（FOF）招募说明书》更新、产品资料概要更新在本公司
网站（http://www.bocim.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，
供投资者查阅。

2、基金合同的修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定，对原
有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，依据基金合同的约定无需召开基金份额持有人
大会。

3、本基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，
基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投
资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的
投资风险，由投资者自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、托管协议以
及更新的《中……
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