公告日期：2024-06-24

交银施罗德基金管理有限公司

关于交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年6月24日

1. 公告基本信息

基金名称 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金

基金简称 交银裕盈纯债债券

基金主代码 519776

基金合同生效日 2016年11月4日
基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金基金合
同》、《交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年6月12日
有关年度分红次数 本次分红为2024年度的第2次分红
的说明

下属分级基金的基 交银裕盈纯债债券A 交银裕盈纯债债券C 交银裕盈纯债债券D

金简称

下属分级基金的交 519776 519777 020344

易代码

基 准 日

下 属 分

级 基 金

份 额 净 1.0708 1.0637 1.0629

截 止 基 值 （单

准 日 下 位： 人民

币元）

属 分 级 基 准 日

基 金 的 下 属 分

相 关 指 级 基 金

标 可 供 分

配 利 润 240,598.09 272,813,266.82 0.66

（单 位 :

人 民 币

元）

本次下属分级基金

分红方案 （单位： - 0.4800 -

元 /10 份 基 金 份

额）
2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月25日

除息日 2024年6月25日

现金红利发放日 2024年6月27日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人

选择红利再投资方式的基金份额持有人， 其红利将按2024年6月
红利再投资相关事项的说明 25日除息后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金
份额自2024年6月27日可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持有人
分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 投资人选择红利再投资，红利
再投资的份额免收申购费用。

注：1、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人兴业银行股份有限公司复核。
2、本基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的，则默认方式为现金分红。选择现金红利方式的基金份额持有人的红利款将于现金红利发放日自基金托管账户划出。
3.其他需要提示的事项

1、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资。 基金份额持有人可选择现
金红利或将现金红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，本基金默认的收益分配方式是现金分红。

2、本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。