公告日期：2024-10-25

广发纯债债券型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发纯债债券

基金主代码 270048

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 12 月 12 日

报告期末基金份额 27,090,771,829.67 份
总额

投资目标 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，

追求基金资产的长期稳健增值，力争为基金份额持有人

获取高于业绩比较基准的投资收益。

投资策略 本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、

收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素，并结合各

种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期

收益和预期风险特征，在符合本基金相关投资比例规定

的前提下，决定组合的久期水平、期限结构和类属配置，

并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，以获取

较高的投资收益。

业绩比较基准 中债总全价指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低

于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基 广发纯债债券 A 广发纯债债券 C 广发纯债债券 E

金简称
下属分级基金的交

270048 270049 020089

易代码

报告期末下属分级 14,206,023,428.85 8,618,181,668.53 4,266,566,732.29

基金的份额总额 份 份 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)

广发纯债债券 A 广发纯债债券 C 广发纯债债券 E

1.本期已实现收益 147,734,765.36 94,966,393.77 41,175,830.04

2.本期利润 55,781,775.88 31,712,162.63 13,043,313.44

3.加权平均基金份额

本期利润 0.0040 0.0031 0.0034

4.期末基金资产净值 17,786,891,636.61 10,760,188,901.……
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