公告日期：2024-10-16

广发纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年10月16日

1. 公告基本信息

基金名称 广发纯债债券型证券投资基金

基金简称 广发纯债债券

基金主代码 270048

基金合同生效日 2012年12月12日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发纯债债券型
证券投资基金基金合同》《广发纯债债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2024年9月30日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第3次分红

下属分级基金的基金简称 广发纯债债券A 广发纯债债券C 广发纯债债券E

下属分级基金的交易代码 270048 270049 020089

基准日下属分级基金 1.2521 1.2485 1.2518

份额净值（单位：元）

基准日下属分级基金

截止基准日下属分级可供分配利润（单位： 338,180,587.25 182,104,077.60 100,728,673.83

基金的相关指标 元）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 169,090,293.63 91,052,038.80 50,364,336.92

计算的应分配金额（单

位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基 0.120 0.106 0.119

金份额）

注：根据本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次；基金合同生效满6个月后，若基金在每季度末每份基金份额可供分配利润金额高于0.01元(含)，则基金应于该季度结束后15个工作日之内进行收益分配，每份基金份额每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年10月18日

除息日 2024年10月18日（场外）

现金红利发放日 2024年10月21日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2024年10月18日
的基金份额净值为计算基准确定。2024年10月22日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基……
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