公告日期：2024-04-19

广发纯债债券型证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年四月十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 17
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发纯债债券

基金主代码 270048

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 12 月 12 日

报告期末基金份额 15,957,258,764.85 份
总额

投资目标 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，

追求基金资产的长期稳健增值，力争为基金份额持有人

获取高于业绩比较基准的投资收益。

投资策略 本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、

收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素，并结合各

种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期

收益和预期风险特征，在符合本基金相关投资比例规定

的前提下，决定组合的久期水平、期限结构和类属配置，

并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，以获取

较高的投资收益。

业绩比较基准 中债总全价指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低

于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基 广发纯债债券 A 广发纯债债券 C 广发纯债债券 E

金简称
下属分级基金的交

270048 270049 020089

易代码

报告期末下属分级 11,171,476,470.72 2,895,946,812.27 1,889,835,481.86

基金的份额总额 份 份 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)

广发纯债债券 A 广发纯债债券 C 广发纯债债券 E

1.本期已实现收益 140,894,842.81 31,641,241.92 20,993,499.57

2.本期利润 208,867,289.22 44,458,402.37 28,580,882.42

3.加权平均基金份额

本期利润 0.0188 0.0166 0.0189

4.期末基金资产净值 13,947,589,277.10 3,606,332,539.5……
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