公告日期：2024-04-11

广发纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024 年 4 月 11 日

1. 公告基本信息

基金名称 广发纯债债券型证券投资基金

基金简称 广发纯债债券

基金主代码 270048

基金合同生效日 2012 年 12 月 12 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《广发纯债债券型
证券投资基金基金合同》《广发纯债债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024 年 3 月 31 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 广发纯债债券 A 广发纯债债券 C 广发纯债债券 E

下属分级基金的交易代码 270048 270049 020089

基准日下属分级基金 1.2485 1.2453 1.2481

份额净值（单位：元）

基准日下属分级基金

截止基准日下属分级 可供分配 利 润（单 位： 259,520,643.85 60,241,728.10 43,134,223.39

基金的相关指标 元）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 129,760,321.93 30,120,864.05 21,567,111.70

计 算的应 分 配 金 额

（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元 /10 份 0.117 0.105 0.115

基金份额）

注：根据本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为
12 次； 基金合同生效满 6 个月后， 若基金在每季度末每份基金份额可供分配利润金额高于 0.01 元
(含)，则基金应于该季度结束后 15 个工作日之内进行收益分配，每份基金份额每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 50%。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 4 月 12 日

除息日 2024 年 4 月 12 日（场外）

现金红利发放日 2024 年 4 月 15 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以 2024 年 4 月 12 日
的基金份额净值为计算基准确定。 2024 年 4 月 16 日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3. 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。