公告日期：2024-04-12

恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 4 月 11 日
送出日期：2024 年 4 月 12 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 恒生前海恒源臻利债券 基金代码 020069

下属分级基金的基金简称 恒生前海恒源臻利债券A 恒生前海恒源臻利债券C

下属分级基金的基金代码 020069 020070

基金管理人 恒生前海基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2023-12-06 上市交易所及上 - -

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2023-12-06

张昆 基金经理的日期

基金经理 证券从业日期 2015-06-29

开始担任本基金 2024-04-10

吕程 基金经理的日期

证券从业日期 2018-01-01

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况

投资目标 本基金主要通过投资于固定收益品种，同时适当投资于具备良好盈利能力的上市公司
所发行的股票，在控制基金资产净值波动的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增
值。

投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证
监会允许上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债
券、公司债券、证券公司短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次
级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债、
可分离交易可转债）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工
具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中
国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；本基
金投资于股票、可交换债券、可转换债券的比例合计不高于基金资产的20%。每个交
易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。