公告日期：2024-06-26

浦银安盛悦享 30 天持有期债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 5 月 28 日
送出日期：2024 年 6 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 浦银悦享 30 天持有债券 基金代码 019581

下属基金简称 浦银悦享 30 天持有债券 A 下属基金交易代码 019581

下属基金简称 浦银悦享 30 天持有债券 C 下属基金交易代码 019582

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2023 年 12 月 06 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

每个开放日开放申购，最短持
运作方式 其他开放式 开放频率 有期限 30 天期满后投资者可赎
回

开始担任本基金基金 2023 年 12 月 06 日

基金经理 曹治国 经理的日期

证券从业日期 2014 年 4 月 16 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况

投资目标 在严格控制投资风险的前提下，力争长期实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票
据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、次级债等）、资产支持证券、
债券回购、同业存单、银行存款、国债期货、信用衍生品等法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

投资范围 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；每个交易日
日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或
者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申
购款等。

本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管
主要投资策略 理，寻找各类资产的潜在良好投资机会，一方面在个券选择上采用自下而上的方法，通
过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制，运用多种积
极的资产管理增值策略，实现本基金的投资目标。

浦银安盛悦享 30 天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*90%+一年期定期存款利率（税后）*10%
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金和股
票型基金……
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