公告日期：2023-10-25

华润元大泓远利率债债券型证券

投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2023年10月25日

1. 公告基本信息

基金名称 华润元大泓远利率债债券型证券投资基金

基金简称 华润元大泓远利率债

基金主代码 019563

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年10月24日

基金管理人名称 华润元大基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等相关法律法规

公告依据 以及《华润元大泓远利率债债券型证券投资基金基金合同》、《华润元大泓远利率债债券型证券

投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 华润元大泓远利率债A 华润元大泓远利率债C

下属分级基金的交易代码 019563 019564

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2023】2116号

基金募集期间 从2023年9月22日至2023年10月23日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023年10月24日

募集有效认购总户数（单位：户） 278

份额级别 华润元大泓远利率债A 华润元大泓远利率债C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 200,003,090.23 2,610.50 200,005,700.73

认购资金在募集期间产生的利息 （单位：人 4.74 1.92 6.66

民币元）

有效认购份额 200,003,090.23 2,610.50 200,005,700.73

募集份额 （单位： 利息结转的份额 4.74 1.92 6.66

份）

合计 200,003,094.97 2,612.42 200,005,707.39

认购的基金份额 （单 0.00 0.00 0.00

其中：募集期间基金 位：份）

管理人运用固有资 占基金总份额比例 0.00% 0.00% ……
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