南方中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2024-02-29
南方中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同生效公告
公告送出日期:2024年2月29日
1 公告基本信息
基金名称 南方中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称 南方中证国新央企科技引领ETF联接
基金主代码 019529
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024年2月28日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
《南方中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金联接基金
公告依据 基金合同》、《南方中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基
金联接基金招募说明书》
下属基金份额类别的基金简称 南方中证国新央企科技引领ETF联 南方中证国新央企科技引领ETF联
接A 接C
下属基金份额类别的交易代码 019529 019530
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可〔2023〕2019号
基金募集期间 自2024年2月6日
至2024年2月26日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2024年2月28日
募集有效认购总户数(单位:户) 5745
南方中证国 新央 南方中证国新央
份额类别 企科技引领ETF联 企科技引领ETF 合计
接A 联接C
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 735,727,695.06 9,837,187.01 745,564,882.07
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 267,459.31 2,186.22 269,645.53
有效认购份额 735,727,695.06 9,837,187.01 745,564,882.07
募集份额(单位:份) 利息结转的份额 267,459.31 2,186.22 269,645.53
合计 735,995,154.37 9,839,373.23 745,834,527.60
募集期间基金管理人运 认购的基金份额(单位:份) 0.00 0.00 0.00
……
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