海富通国策导向混合型证券投资基金2023年第4季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-01-22
海富通国策导向混合型证券投资基金2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年一月二十二日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 海富通国策导向混合
基金主代码 519033
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 11 月 16 日
报告期末基金份额
830,214,274.47 份
总额
本基金将从受益于国家政策,尤其是产业政策的行业中,精选具有
投资目标 良好成长性及基本面的股票进行积极投资,同时辅以适度的资产配
置,力争实现基金资产的长期增值。
本基金将以政策受益作为投资主线,资产配置将利用多因素分析,
投资策略 着重考虑国家的宏观经济政策影响,如财政政策和货币政策等;行
业配置与个股精选将着重以国家的产业政策为主要考虑因素,深入
挖掘受益于国家政策的上市公司的价值。
业绩比较基准 MSCI 中国 A 股指数*80%+上证国债指数*20%
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金
风险收益特征 和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中高风险水平的投资品
种。
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属三级基金的基 海富通国策导向混合 海富通国策导向混合 海富通国策导向混
金简称 A C 合 D
下属三级基金的交
519033 019299 019300
易代码
报告期末下属三级
800,688,136.57 份 833,411.78 份 28,692,726.12 份
基金的份额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
报告期
(2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)
主要财务指标
海富通国策导向混合 海富通国策导向混合 海富通国策导向混合
A C D
1.本期已实现收
-66,706,884.68 -46,137.04 -2,456,894.48
益
2.本期利润 -71,557,651.97 ……
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