公告日期：2024-10-24

国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年十月二十四日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月

22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国投瑞银白银期货（LOF）

场内简称 国投白银 LOF

基金主代码 161226

交易代码 161226

基金运作方式 契约型基金，上市开放式基金（ LOF）

基金合同生效日 2015 年 8 月 6 日

报告期末基金份额总额 2,719,767,750.22 份

本基金力求每日基金净值增长率在扣除相关费用

前与上海期货交易所白银期货主力合约收益率相

投资目标 当。相关费用指投资管理运作中从基金资产中扣除

的必要费用或成本，如管理费、托管费、交易费用

等。

投资策略 本基金主要通过持有白银期货主力合约达成投资

目标。基金管理人将根据白银期货的期限结构以及

各合约的流动性状况等因素，合理的选择标的合约

与换约时机。在条件允许的情况下，本基金也可以

适当参与白银期货非主力合约。

上海期货交易所白银期货主力合约收益率（扣除相

业绩比较基准

关费用）

本基金为商品期货基金，属于高风险、高收益的基

风险收益特征 金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、

债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国 投 瑞 银 白 银 期 货 国 投 瑞 银 白 银 期 货

（LOF）A （LOF）C

下属分级基金的场内简称 国投白银 LOF -

下属分级基金的交易代码 161226 019005

报告期末下属分级基金的 2,054,891,670.99 份 664,876,079.23 份

份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)

国投瑞银白银期货 ……
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