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发表于 2024-01-19 09:13:20 股吧网页版
中信保诚四季红混合型证券投资基金2023年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-19


中信保诚四季红混合型证券投资基金 2023 年第 4 季度报告

中信保诚四季红混合型证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:中信保诚基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 01 月 19 日

中信保诚四季红混合型证券投资基金 2023 年第 4 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 01 月 18 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 中信保诚四季红混合

基金主代码 550001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006 年 04 月 29 日

报告期末基金份额总额 566,312,669.84 份

投资目标 在有效配置资产的基础上,精选投资标的,追求在稳定分红的
基础上,实现基金资产的长期稳定增长。

(1) 资产配置

本基金在充分借鉴英国保诚集团的资产配置理念和方法的基
础上,建立了适合国内市场的资产配置体系。本基金的资产配
置主要分为战略性资产配置(SAA)和战术性资产配置(TAA)。
本基金采用保诚集团在全球投资所采用的战术性资产配置体
投资策略 系(TAA Pack),结合国内资本市场的特点,建立了适应国内
市场的战术性资产配置的 TAA 体系。该体系根据各大类资产相
对无风险资产的风险溢价水平以及该溢价水平对均衡或长期
水平的偏离程度配置大类资产。

(2) 股票投资策略

本基金的股票配置采用自上而下与自下而上相结合,并落实到

中信保诚四季红混合型证券投资基金 2023 年第 4 季度报告

自下而上的个股研究为主的投资策略。一方面通过宏观经济分
析和行业分析,确定股票研究的行业重点和方向;另一方面通
过深入研究个股的基本面和估值水平,最终确定投资……
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