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发表于 2024-07-22 13:57:07 股吧网页版 发布于 浙江
大盘调整,消费电子翻红!后续行情能持续么?不吹不黑,理智分析后果断布局!

这段时间,随着苹果手机新产品发布的时间临近,消费电子走出了一波不错的行情。实际上,从5月份横盘筑底之后,消费电子就发动了一波非常凌厉的走势。大家可以看到7月中旬左右,消费电子已经走出了2波行情。这两天,受大漂亮国半导体板块的影响,开始调整,可以看做是4浪前的调整。


如果咱们深度扒一下,其实你会发现消费电子板块走强的原因不是偶然的,是行业大周期下的必然。核心的逻辑,就是AI+消费电子,推动新的市场需求,提振资金预期,推动整个产业链发展。


应用端上看,传统的智能手机增长陷入瓶颈,叠加AI技术后,刺激新需求,迎来换机潮。


根据IDC数据,从2016年的14.7亿部跌至2023年的11.7亿部,全球智能手机市场表现出疲态。反观AI+智能手机,风头正盛。预期2024年到2028年,生成式AI手机占全球智能手机出货量占比有望从16%跃升至54%;


2026年,全球AI手机累计出货将超过10亿部;预期2023至2028年,AI人工智能手机出货复合年增长率或将达到63%。较强的市场预期,吸引了先知先觉的资金开始布局。许多之前持有新能源的基金都开始在4-5月份调仓消费电子,重新建立仓位。


我自己一直在关注的是$易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A$ ,这基跟踪的是中证消费电子主题指数。该指数从消费电子零部件及材料、消费电子产品及配件、消费电子服务等多个细分领域,不存在板块漂移的问题。


当然,主要还是看重中证消费电子的历史收益表现更“香”。咱们废话不多说,直接看数据,咱们拿市面上另外一只指数国证消费电子指数做个对比。大家可以看图,2017年以来,中证消费电子的量化收益率均高于国证消费电子指数,同时年化波动率也较低。


另外,当下来看消费电子板块的估值水平处于相对较低位置,投资性价比还不错。随着苹果16、APPLE AI、微软Copilot PC等新品的推出,有望提升消费电子的成长空间。中长期看,消费电子行业的利好主要在于终端的创新和AI功能提升带动需求和缩短终端替换周期,行业+AI的成长性和盈利能力将进一步夯实。


最后,感兴趣的可以加个$易方达中证消费电子主题ETF联接发$ ,关注或自选。这基斜率走势很明显,申购0费用,持有满七天免赎回费,可以在斜率的的谷底时,逢低定投,择时上车。


好勒,今天先给大家分享到这里吧,后面有机会继续和大家分享我的持仓心得和操作记录。

#芯片、半导体持续爆发 会成为7月主旋律吗?#

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