公告日期：2023-07-26

鑫元数字经济混合型发起式证券投资

基金基金合同生效公告

公告送出日期：2023年7月26日

1. 公告基本信息

基金名称 鑫元数字经济混合型发起式证券投资基金

基金简称 鑫元数字经济混合发起式

基金主代码 018818

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2023年7月25日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 国泰君安证券股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

公告依据 理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法

规以及《鑫元数字经济混合型发起式证券投资基金基金合同》、《鑫元

数字经济混合型发起式证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 鑫元数字经济混合发起式A 鑫元数字经济混合发起式C

下属分级基金的交易代码 018818 018819

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可〔2023〕1360号

基金募集期间 自2023年7月17日

至2023年7月21日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023年7月25日

募集有效认购总户数（单位：户） 199

份额类别 鑫元数字经济混合发起式A 鑫元数字经济 合计

混合发起式C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 10,117,764.41 378,464.04 10,496,228.45

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 1,398.86 24.58 1,423.44

有效认购份额 10,117,764.41 378,464.04 10,496,228.45

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 1,398.86 24.58 1,423.44

合计 ……
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