公告日期：2023-12-15

鑫元基金管理有限公司关于鑫元乐享 90天持有期债券型证券投资基金开放申购、 赎回、转换、定期定额投资业务的公告
公告送出日期：2023 年 12 月 15 日

1 公告基本信息

基金名称 鑫元乐享 90 天持有期债券型证券投资基金

基金简称 鑫元乐享 90 天持有债券

基金主代码 018761

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2023 年 12 月 4 日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 财通证券股份有限公司

基金注册登记机构名称 鑫元基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《鑫元
乐享 90 天持有期债券型证券投资基金基金合同》、
《鑫元乐享 90 天持有期债券型证券投资基金招募
说明书》

申购起始日 2023 年 12 月 18 日

赎回起始日 2024 年 3 月 4 日

转换转入起始日 2023 年 12 月 18 日

转换转出起始日 2024 年 3 月 4 日

定期定额投资起始日 2023 年 12 月 18 日

下属分级基金的基金简称 鑫元乐享 90 天持有债券 鑫元乐享 90 天持有债
A 券 C

下属分级基金的交易代码 018761 018762

该分级基金是否开放申购、赎回、转 是 是

换、 定期定额投资
注：（1）本基金对每份基金份额设置最短持有期限。基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为 90 天，在最短持有期限内该份基金份额不可赎回或转换转出，自最短持有期限届满的下一工作日起（含该日）可赎回或转换转出。对于每份基金份额，最短持有期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起，至基金合同生效日或基金份额申购确认日后第 90 天（即最短持有期到期日，如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）止的期间。最短持有期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回或转换转出申请。最短持有期到期日及最短持有期到期日之后，基金份额持有人可提出赎回或转换转出申请。因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在基金份额的最短持有期到期日按时开放办理该基金份额的赎回或转换转出业务的，该基金份额的最短持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同
约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日。
（2）上表中赎回及转换转出起始日仅适用于认购份额，对于申购份额而言，自最短持有期限的下一工作日起（含该日），投资者可办理赎回或转换转出业务。
2 日常申购、赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购，但对于每份基金份额，仅可在该基金份额锁定持有期届满后的下一个工作日起办理基金份额赎回。开放日的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该交易日为非港股通交易日，则本基金有权不开放申购、赎回，并按规定进行公告），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回……
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