鑫元慧享纯债3个月定期开放债券型证券投资基金(鑫元慧享纯债3个月定开A)基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2024-06-29
鑫元慧享纯债 3 个月定期开放债券型证券投资基金(鑫元慧享纯债 3 个月定开
A)
基金产品资料概要更新
编制日期:2024 年 06 月 28 日
送出日期:2024 年 6 月 29 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 鑫元慧享纯债 3 个月定开 基金代码 018575
下属基金简称 鑫元慧享纯债 3 个月定开 A 下属基金交易代码 018575
基金管理人 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公
司
基金合同生效日 2023 年 08 月 31 日 上市交易所及上市日 暂未上市
期
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 3 个月定期开放
开始担任本基金基金 2023 年 8 月 31 日
基金经理 赵慧 经理的日期
证券从业日期 2014 年 6 月 25 日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十部分“基金的投资”了解详细情况
投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,积极配置优质债券、合理安排组合期限,
力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、金融债、央
行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债
券、次级债、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、
超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、
定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资
投资范围 的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、
可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%;但在
每个开放期的开始前 10 个工作日和结束后 10 个工作日以及开放期间不受前述投资组
合比例的限制。在开放期内,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低
于基金资产净值的 5%;在封闭期内,本基金不受前述 5%的限制;其中,现金不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序
后,可以调整上述投资品种的投资比例。
(一)封闭期投资策略
本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等
……
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