公告日期：2024-06-27

华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 26 日
送出日期：2024 年 6 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 华润元大润享三个月定开债 基金代码 018458

下属基金简称 华润元大润享三个月定开债 下属基金交易代码 018458

A

下属基金简称 华润元大润享三个月定开债 下属基金交易代码 018459

C

基金管理人 华润元大基金管理有限公司 基金托管人 杭州银行股份有限公司

基金合同生效日 2023 年 5 月 23 日 上市交易所及上市 -

日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每三个月开放一次

开始担任本基金基 2023 年 5 月 23 日

基金经理 尹华龙 金经理的日期

证券从业日期 2012 年 7 月 2 日

开始担任本基金基 2024 年 2 月 2 日

基金经理 曹芙蓉 金经理的日期

证券从业日期 2015 年 7 月 1 日

开始担任本基金基 2023 年 9 月 1 日

基金经理 程涛涛 金经理的日期

证券从业日期 2018 年 7 月 1 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60
其他 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提
出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并
6 个月内召集基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券
（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、

超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、
证券公司短期公司债券、可分离交易可转债中的纯债部分）、资产支持证券、现金、银
行存款（包括协议存款、定期存款）、同业存单、债券回购、货币市场工具、信用衍生
品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。