公告日期：2023-10-25

华润元大润享三个月定期开放债券型证券
投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：华润元大基金管理有限公司

基金托管人：杭州银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华润元大润享三个月定开债

基金主代码 018458

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2023 年 5 月 23 日

报告期末基金份额总额 3,987,565,881.50 份

投资目标 在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基
准的投资收益。

投资策略 本基金将采取自上而下和自下而上相结合、定性分析
和定量分析相补充的投资策略，通过对宏观经济、国
家政策、信用主体评级水平等各种影响债券投资的因
素细致深入的分析，确定债券组合资产在国债、金融
债、信用债等品种之间的类属配置比例。在此基础之
上，综合运用久期策略、收益率曲线策略、回购套利
策略和个券选择策略积极主动地进行资产投资组合的
构建。在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩
比较基准的投资收益。

业绩比较基准 中债综合指数（全价）收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合
型基金、股票型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 华润元大基金管理有限公司

基金托管人 杭州银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华润元大润享三个月定开债 华润元大润享三个月定开债
A C

下属分级基金的交易代码 018458 018459

报告期末下属分级基金的份额总额 3,987,564,745.21 份 1,136.29 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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