公告日期：2023-09-06

华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 09 月 05 日
送出日期：2023 年 09 月 06 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 华润元大润享三个月定开债 基金代码 018458

下属基金简称 华润元大润享三个月定开债 下属基金交易代码 018458

A

下属基金简称 华润元大润享三个月定开债 下属基金交易代码 018459

C

基金管理人 华润元大基金管理有限公司 基金托管人 杭州银行股份有限公司

基金合同生效日 2023 年 5 月 23 日 上市交易所及上市 -

日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每三个月开放一次

开始担任本基金基 2023 年 5 月 23 日

基金经理 尹华龙 金经理的日期

证券从业日期 2012 年 7 月 2 日

开始担任本基金基 2023 年 9 月 1 日

基金经理 程涛涛 金经理的日期

证券从业日期 2018 年 7 月 1 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60
其他 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提
出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并
6 个月内召集基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券
（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、
投资范围 超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、
证券公司短期公司债券、可分离交易可转债中的纯债部分）、资产支持证券、现金、银
行存款（包括协议存款、定期存款）、同业存单、债券回购、货币市场工具、信用衍生
品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的

华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

相关规定。本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债
中的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允……
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