公告日期：2023-09-07

中欧价值回报混合型证券投资基金开放日常申购、

赎回、转换、定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2023年9月7日

1.公告基本信息

基金名称 中欧价值回报混合型证券投资基金

基金简称 中欧价值回报混合

基金主代码 018409

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2023年6月9日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中欧基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办

公告依据 法》等法律法规以及《中欧价值回报混合型证券投资基金基金合同》（以下简称

“《基金合同》”）、《中欧价值回报混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称

“《招募说明书》”）的相关规定

申购起始日 2023年9月8日

赎回起始日 2023年9月8日

转换转入起始日 2023年9月8日

转换转出起始日 2023年9月8日

定期定额投资起始日 2023年9月8日

下属分级基金的基金简称 中欧价值回报混合A 中欧价值回报混合C

下属分级基金的交易代码 018409 018410

该分级基金是否开放申购、赎回、转换、 是 是

定期定额投资

2.日常申购、赎回、转换业务的办理时间

根据中欧价值回报混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）《基金合同》、《招募说明书》

的规定，基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期。基金管理人

自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在申购、赎回开始公告

中规定。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回、转换

或定期定额投资业务。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换或定

期定额投资申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金

份额申购、赎回的……
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