公告日期：2024-07-19

南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
（QDII）2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 南方恒生香港上市生物科技 ETF 发起联接（QDII）

基金主代码 018078

交易代码 018078

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 5 月 30 日

报告期末基金份额总 26,163,891.46 份
额

投资目标 本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较
基准相似的回报。

本基金为完全被动式指数基金，主要投资于目标 ETF。本基金并不
参与目标 ETF 的管理。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率
与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.35%，年跟踪误差不
投资策略 超过 4%。主要投资策略包括：资产配置策略、目标 ETF 投资策略、
成份股、备选成份股投资策略、金融衍生品投资策略、债券投资策
略、资产支持证券投资策略、存托凭证投资策略等以更好的跟踪标
的指数，实现基金投资目标。

业绩比较基准 经估值汇率调整后的恒生香港上市生物科技指数收益率×95%+银行
活期存款利率（税后）×5%

本基金的目标 ETF 为股票型基金，一般而言，其长期平均风险与预
风险收益特征 期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为 ETF
联接基金，通过投资于目标 ETF 跟踪标的指数表现，具有与标的指

数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。

本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似
的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险和港
股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异
带来的特有风险。

本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似
的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境
外证券市场投资所面临的特别投资风险。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金 南方恒生香港上市生 南方恒生香港上市生 南方恒生香港上市生
简称 物科技ETF发起联接 物科技ETF发起联接 物科技ETF发起联接
（QDII）A （QDII）C （QDI……
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