公告日期：2023-06-15

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德稳安 90 天持有期

债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务的

公告

公告送出日期：2023 年 6 月 15 日

1. 公告基本信息

基金名称 交银施罗德稳安 90 天持有期债券型证券投资基金

基金简称 交银稳安 90 天持有期债券

基金主代码 018011

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 4 月 25 日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 交银施罗德基金管理有限公司

公告依据 《交银施罗德稳安 90 天持有期债券型证券投资基金基金合
同》、《交银施罗德稳安 90 天持有期债券型证券投资基金招募
说明书》等

申购起始日 2023 年 6 月 19 日

赎回起始日 2023 年 7 月 24 日

定期定额投资起始日 2023 年 6 月 19 日

下属分级基金的基金简称 交银稳安 90 天持有期债券 A 交银稳安 90 天持有期债券 C

下属分级基金的交易代码 018011 018012

该分级基金是否开放申购、 是

是

赎回、定期定额投资业务

注：1、本基金每份基金份额的最短持有期限为 90 天，在最短持有期限内该

份基金份额不可赎回，自最短持有期限届满日起（含该日）可赎回。即：自基金合同生效日（对认购份额而言）、基金份额申购确认日（对申购份额而言）起的第 90 天起（含当日，如为非工作日则顺延至下一工作日），投资者方可提出赎回
申请。本基金认购份额的赎回申请起始日为 2023 年 7 月 24 日。

2、本基金销售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人（以下合称“投资人”或“投资者”）。

本基金暂不向金融机构自营账户销售，如未来本基金开放向金融机构自营账户公开发售或对发售对象的范围予以进一步限定，基金管理人将另行公告。

机构投资者（含公募资产管理产品）仅可通过本基金管理人直销柜台办理申购等相关业务，若机构投资者通过非本基金管理人直销柜台申购本基金，则本基金管理人有权拒绝该笔申请。未来本基金可根据实际情况在非本基金管理人直销柜台向机构投资者销售。

基金管理人有权对某类或某只资产管理产品持有本基金的金额或份额数量进行限制并有权拒绝其全部或部分申购申请，具体以基金管理人认定为准。

公募资产管理产品及金融机构自营账户的具体范围以基金管理人认定为准。
3、定期定额投资是指投资人可通过向相关销售机构提交申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由指定的销售机构在投资人指定资金账户内自动扣款并于每期约定的申购日提交基金的申购申请。定期定额投资业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响，投资人在办理相关基金定期定额投资业务的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。
2.日常申购、赎回、定期定额投资业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，但对于每份基金份额，基金份额持有人仅可在该份额最短持有期限届满日起（含该日）申请赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。定期定额投资业务的申请受理时间与本基金管理人管理的基金日常申购业务受理时间相同。

由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体业务办理时间可
能有所不同，投资人应参照各基金销售机构的具体规定。若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将……
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