公告日期：2024-10-25

浦银安盛货币市场证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 2024 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浦银安盛货币

基金主代码 519509

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 3 月 9 日

报告期末基金份额总额 5,280,289,040.75 份

投资目标 力求在保持基金资产安全性和良好流动性的基础上，获得超越
业绩比较基准的稳定收益。

投资策略 根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩余期限控制
下的主动性投资策略，利用基本分析和数量化分析方法，通过
对短期金融工具的积极投资，在控制风险和保证流动性的基础
上，力争获得稳定的当期收益。

业绩比较基准 银行活期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低
风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金
及股票型基金。

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 浦银安盛货币 A 浦银安盛货币 B 浦银安盛货币 D 浦银安盛货
币 E

下属分级基金的交易代码 519509 519510 017712 519516

报告期末下属分级基金的份额 202,315,005.994,870,206,494.65206,955,082.51812,457.60
总额 份 份 份 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

浦银安盛货币 A 浦银安盛货币 B 浦银安盛货币 D 浦银安盛货币 E

1.本期已实现收益 799,588.77 38,190,089.97 804,947.71 3,306.57

2.本期利润 799,5……
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