公告日期：2023-09-06

长盛盛启债券型证券投资基金收益分配公告

公告送出日期：2023 年 9 月 6 日

1. 公告基本信息

基金名称 长盛盛启债券型证券投资基金

基金简称 长盛盛启债券

基金主代码 017708

基金合同生效日 2023 年 4 月 11 日

基金管理人名称 长盛基金管理有限公司

基金托管人名称 徽商银行股份有限公司

公告依据 相关法律法规、本基金基金合同和招募说明书的有关规定。

收益分配基准日 2023 年 9 月 1 日

基准日基金可供分配利润（单位：人 24,096,479.87

民币元）

截止收益分配基准日的相关

指标 截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额（单位：人 0.00

民币元）

有关年度分红次数的说明 2023 年度第一次

下属分级基金的基金简称 长盛盛启债券 A 长盛盛启债券 C

下属分级基金的交易代码 017708 017709

基准日下属分级基金份额净值（单 1.0173 1.0163

截止基准日下属分级基金的 位： 人民币元）

相关指标 基准日下属分级基金可供分配利润

（单位:人民币元） 22,811,555.85 1,284,924.02

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.1010 0.0930

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 9 月 8 日

除息日 2023 年 9 月 8 日

现金红利发放日 2023 年 9 月 12 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的全体持有人

1、红利再投资方式下，所得红利将按除息日的基金份额净值折算为基金份额。2、选

红利再投资相关事项的说明 择红利再投资方式的投资者， 再投资所得的基金份额将于 2023 年 9 月 11 日直接

计入其基金账户，2023 年 9 月 12 日起可办理查询、赎回等业务。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关通知的规定，投资者从基金分配中取得的收入，暂

不征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次收益分配免收手续……
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