公告日期：2022-12-28

富国天利增长债券投资基金 2022 年第一次收益分配公

告

公告送出日期：2022 年 12 月 28 日

1 公告基本信息

基金名称 富国天利增长债券投资基金

基金简称 富国天利增长债券

基金主代码 100018

基金合同生效日 2003 年 12 月 02 日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
《富国天利增长债券投资基金基金合同》、《富国
天利增长债券投资基金招募说明书》及其更新。

收益分配基准日 2022 年 12 月 23 日

下属分级基金的基金简称 富国天利增长债券 A/B 富国天利增长债券 C

下属分级基金的交易代码 前端 后端 017534
100018 100019

截止基准 基准日下属分级基金 1.3508 1.3505
日下属分 份额净值（单位：人民
级基金的 币元）

相关指标 基准日下属分级基金 935,943,452.29 197,193.54
可供分配利润（单位：

人民币元）

截止基准日下属分级 842,349,107.06 177,474.19
基金按照基金合同约

定的分红比例计算的

应分配金额（单位：人

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.540 0.540
元/10 份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第一次分红

注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 12 月 29 日

除息日 2022 年 12 月 29 日（场外）

现金红利发放日 2023 年 01 月 03 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构

登记在册的本基金基金份额持有

人。

选择红利再投资方式的投资者所得

再投资基金份额的计算基准为 2022

红利再投资相关事项的说明 年 12 月 29 日的基金份额净值，自

2023 年 01 月 03 日起投资者可以办

理该部分基金份额的查询、赎回等

业务。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规

定，基金向投资者分配的基金收益，

暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

……
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