公告日期：2024-03-26

中信保诚优质纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年03月26日

1.公告基本信息

基金名称 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金

基金简称 中信保诚优质纯债债券

基金主代码 550018

基金合同生效日 2013年02月07日

基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》

公告依据 《中信保诚优质纯债债券型证券投资基金基金合同》和《中信保诚优质纯债

债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年03月21日

有关年度分红次数的说明 2024年第1次分红

下属分级基金的基金简称 中信保诚优质纯 中信保诚优质纯 中信保诚优质纯 中信保诚优质纯

债债券A 债债券B 债债券C 债债券I

下属分级基金的交易代码 550018 550019 017463 020414

基准日下属分级基金份

额净值 （单位： 人民币 1.194 1.177 1.192 1.195

元）

截 止 基 准 日 基准日下属分级基金可

下 属 分 级 基 供分配利润(单位:人民币 89,028,327.97 34,937,081.31 6,317,770.97 38,988,632.68

金 的 相 关 指 元）

标 截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 22,257,081.99 8,734,270.33 1,579,442.74 9,747,158.17

的应分配金额(单位:人民

币元)

本次下属分级基金分红方案 （单 位 ：元 0.57 0.57 0.57 0.57

/10份基金份额）

注：根据中信保诚优质纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ）基金合同约定，本基金收益每年最多分配12次，基金份额每次基金收益分配比例不低于当次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的25%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年03月27日

除息日 2024年03月27日

现金红利发放日 2024年03月28日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人

红利再投资相关事项的说 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日为2024年3

明 月27日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 分红时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。

3.其他需要提示的事项

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。