万家和谐增长混合型证券投资基金2024年第1季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-04-19
万家和谐增长混合型证券投资基金2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 4 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 万家和谐增长混合
基金主代码 519181
前端交易代码 519181
后端交易代码 519182
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006 年 11 月 30 日
报告期末基金份额总额 454,262,289.98 份
投资目标 本基金通过有效配置股票、债券投资比例,平衡长期买入
持有和事件驱动投资的优化选择策略,控制投资风险,谋
取基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金最大特点是突出和谐增长,主要包含二层含义:
一、资产配置的和谐,通过有效配置股票、债券资产比
例,谋求基金资产在股票、债券投资中风险、收益的和
谐平衡;二、长期买入持有和事件驱动投资的和谐,通
过对不同行业、不同股票内在价值与市场价格的偏离程
度和其市场价格向内在价值的回归速度的分析,谋求基
金资产在不同行业和不同股票投资中长期投资和事件驱
动投资的和谐平衡。(一)资产配置策略;(二)行业配
置;(三)股票投资策略(1、选择具有独特竞争力的上
市公司;2、选择市场价格明显低于内在价值的上市公司
作为投资标的备选;3、长期投资与事件驱动投资的优化
选择;4、存托凭证投资策略);(四)债券投资策略(1、
利率预期策略;2、久期控制策略;3、期限结构配置策
略;4、类属配置策略;5、杠杆放大策略和换券策略);
(五)权证等其他品种的投资策略。
业绩比较基准 沪深 300 指数×65%+中证全债指数×30%+同业存款利率
×5%
风险收益……
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