公告日期：2023-10-24

交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券
投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 交银稳安 30 天滚动持有债券

基金主代码 016875

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 11 月 24 日

报告期末基金份额总额 75,276,602.57 份

投资目标 在严格控制风险和保持较高流动性的前提下，力求获得
高于业绩比较基准的投资收益。

投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，融合规范化的
基本面研究和严谨的信用分析，在分析和判断宏观经济
运行状况和金融市场运行趋势的基础上，动态调整大类
金融资产比例，自上而下决定类属资产配置和债券组合
久期、期限结构；在严谨深入的信用分析基础上，综合
考量信用债券的信用评级，以及各类债券的流动性、供
求关系和收益率水平等，自下而上精选投资标的。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×80%+人民币活期存款利率

(税后)×20%

风险收益特征 本基金是一只债券型基金，其预期风险与预期收益理论
上高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 交银稳安 30 天滚动持有债券交银稳安 30 天滚动持有债券
A C

下属分级基金的交易代码 016875 016876

报告期末下属分级基金的份额总额 1,572,124.74 份 73,704,477.83 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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