公告日期：2022-11-25

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德稳安 30 天滚动持
有债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 11 月 25 日

1 公告基本信息

基金名称 交银施罗德稳安 30 天滚动持有债券型证券投资基金

基金简称 交银稳安 30 天滚动持有债券

基金主代码 016875

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 11 月 24 日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《交银施罗德稳安 30 天滚动持有债券型证券投资基金
公告依据 基金合同》、《交银施罗德稳安 30 天滚动持有债券型证
券投资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 交银稳安 30 天滚动持有债 交银稳安 30 天滚动持有债
券 A 券 C

下属分级基金的交易代码 016875 016876

2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会准 证监许可【2022】1914 号

基金募集期间 自 2022 年 11 月 14 日

至 2022 年 11 月 22 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的 2022 年 11 月 24 日

募集有效认购总户数（单位： 917

交银稳安 30 天 交银稳安 30 天 交银稳安 30 天
份额级别 滚动持有债券 滚动持有债券 滚动持有债券
A C 合计

募集期间净认购金额（单位： 3,101,722.36 366,061,321.00 369,163,043.36
元）

认购资金在募集期间产生的利 540.60 50,466.32 51,006.92
息（单位：元）

募 集 份 额 有效认购份额 3,101,722.36 366,061,321.00 369,163,043.36

（ 单 位 ： 利息结转的份额 540.60 50,466.32 51,006.92

份） 合计 3,102,262.96 366,111,787.32 369,214,050.28

其中：募集 认购的基金份额 - - -
期 间 基 金 （单位：份）

管 理 人 运 占基金总份额比 - - -
用 固 有 资 例
金 认 购 本 其他需要说明的

基金情况 事项 - - -

其中：募集 认购的基金份额

期 间 基 金 （单位：份） 9.00 109.03 118.03
管 理 人 的
从 业 人 员 占基金总份额比

认 购 本 基 例 0.00029011% 0.00002978% 0.00003197%
金情况

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2022年 11月 24
日

注：1、本基金合同生效前发生的与基金募集活动有关的费用……
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