公告日期：2024-04-26

浦银安盛中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 4 月 25 日
送出日期：2024 年 4 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 浦银安盛中证同业存单 AAA 基金代码 016587

指数 7 天持有

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限
公司

基金合同生效日 2022 年 09 月 14 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

每个开放日开放申购，最短
运作方式 其他开放式 开放频率 持有期限 7 天，期满后投资
者可赎回

开始担任本基金基金经 2022 年 09 月 14 日

基金经理 廉素君 理的日期

证券从业日期 2012 年 3 月 15 日

开始担任本基金基金经 2024 年 4 月 25 日

基金经理 张蕴文 理的日期

证券从业日期 2014 年 11 月 24 日

注：本基金基金类型为混合型（固定收益类）
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》“第九部分 基金的投资”了解详细情况

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求
跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现基金的投资目标，本基
金还可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方政府
债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、
政府支持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等非
投资范围 金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存
款、通知存款等）、现金等货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、
可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。

浦银安盛中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新

本基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的 80%；本基
金投资于标的指数成份券及备选成份券的比例不低于本基金非……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。