公告日期：2024-11-23

南方耀元债券型证券投资基金基金产品资料概要（2024 年 11
月更新）

编制日期：2024 年 11 月 22 日
送出日期：2024 年 11 月 23 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 南方耀元债券 基金代码 016342

基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 杭州银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2022 年 9 月 16 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2023 年 2 月 10 日

基金经理 王润栋 基金经理的日期

证券从业日期 2015 年 7 月 6 日

开始担任本基金 2022 年 9 月 16 日

基金经理 刘文良 基金经理的日期

证券从业日期 2012 年 7 月 11 日

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

注:详见《南方耀元债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。

本基金投资于债券（包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金
融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
次级债券、政府机构债券、地方政府债券及其他经中国证监会允许投资
的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存
款等）、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他
金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、可转
投资范围 换债券、可交换债券和国债期货。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适
时合理地调整投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产
的 80%；本基金每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值 5%的现金
或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出

保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制，在履行适当程序
后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例将相应调整。

本基金将投资信用类债券，以提高组合收益能力。信用债券相对央票、
国债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的来源，本基金
主要投资策略 将在南方基金内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下，积
极投资信用债券，获取信用利差带来的高投资收益。具体投资策略包括：
1、信用债投资策略；2、收益率曲线策略；3、放大策略；4、资产支持
证券投资策略。

业绩比较基准 中债综合指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率（税后）×
5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股
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